グローバルGX関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 86,769 | 51,594 |
| コール・ローン | 3,296,793 | 1,314,023 |
| 親投資信託受益証券 | 10,237,642,587 | 10,159,532,011 |
| 未収入金 | 1,786,057 | 15,730,322 |
| 流動資産計 | 10,242,812,206 | 10,176,627,950 |
| 資産の部合計 | 10,242,812,206 | 10,176,627,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,116,797 | 17,045,377 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,295 | 2,340,673 |
| 未払委託者報酬 | 79,706,509 | 81,924,825 |
| その他未払費用 | 341,519 | 351,019 |
| 流動負債計 | 87,442,120 | 101,661,894 |
| 負債の部合計 | 87,442,120 | 101,661,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,101,921,687 | 11,511,795,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,946,551,601 | -1,436,829,596 |
| （分配準備積立金） | － | 70,014,427 |
| 元本等合計 | 10,155,370,086 | 10,074,966,056 |
| 純資産の部合計 | 10,155,370,086 | 10,074,966,056 |
| 負債・純資産合計 | 10,242,812,206 | 10,176,627,950 |
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