剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年 5月28日至 2021年11月27日	第2期中間計算期間自 2022年 5月13日至 2022年11月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	206,371,453	152,702,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,946,551,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	394,777,712	160,092,661
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	160,092,661
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	394,777,712	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,981,678	52,186,464
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,981,678	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	52,186,464
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,756,253,733	△182,135,140

2023/02/09 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	12,010,373,753	11,665,974,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,773,126,263	91,895,112

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	73,466,962
	資本剰余金合計		90,555,984	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	-
	別途積立金		1,476,959	-
	繰越利益剰余金		△10,281,242	3,834,794
	利益剰余金合計		△8,460,037	4,119,040

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