グローバルGX関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 86,769 | 3,444,658 |
| コール・ローン | 3,296,793 | 3,947,659 |
| 親投資信託受益証券 | 10,237,642,587 | 11,758,136,074 |
| 未収入金 | 1,786,057 | 38,497,203 |
| 流動資産計 | 10,242,812,206 | 11,804,025,594 |
| 資産の部合計 | 10,242,812,206 | 11,804,025,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,116,797 | 42,632,821 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,295 | 2,547,664 |
| 未払委託者報酬 | 79,706,509 | 89,169,771 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 341,519 | 382,063 |
| 流動負債計 | 87,442,120 | 134,732,327 |
| 負債の部合計 | 87,442,120 | 134,732,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,101,921,687 | 11,851,428,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,946,551,601 | -182,135,140 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,155,370,086 | 11,669,293,267 |
| 純資産の部合計 | 10,155,370,086 | 11,669,293,267 |
| 負債・純資産合計 | 10,242,812,206 | 11,804,025,594 |
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