グローバルGX関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,594 | 90,201 |
| コール・ローン | 1,314,023 | 2,961,078 |
| 親投資信託受益証券 | 10,159,532,011 | 9,301,300,241 |
| 未収入金 | 15,730,322 | 8,188,851 |
| 流動資産計 | 10,176,627,950 | 9,312,540,371 |
| 資産の部合計 | 10,176,627,950 | 9,312,540,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,045,377 | 16,018,546 |
| 未払受託者報酬 | 2,340,673 | 2,260,642 |
| 未払委託者報酬 | 81,924,825 | 79,124,060 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 351,019 | 339,018 |
| 流動負債計 | 101,661,894 | 97,742,268 |
| 負債の部合計 | 101,661,894 | 97,742,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,511,795,652 | 10,865,039,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,436,829,596 | -1,650,241,416 |
| （分配準備積立金） | 70,014,427 | 63,921,306 |
| 元本等合計 | 10,074,966,056 | 9,214,798,103 |
| 純資産の部合計 | 10,074,966,056 | 9,214,798,103 |
| 負債・純資産合計 | 10,176,627,950 | 9,312,540,371 |
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