グローバルGX関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月6日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,256 | 8,711 |
| コール・ローン | 2,753,995 | 1,185,912 |
| 親投資信託受益証券 | 9,665,692,952 | 7,603,116,644 |
| 未収入金 | 165,873,147 | 71,998,118 |
| 流動資産計 | 9,834,381,350 | 7,676,309,385 |
| 資産の部合計 | 9,834,381,350 | 7,676,309,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 167,639,186 | 72,141,903 |
| 未払受託者報酬 | 2,038,325 | 1,774,737 |
| 未払委託者報酬 | 71,342,560 | 62,117,076 |
| その他未払費用 | 305,658 | 177,379 |
| 流動負債計 | 241,325,729 | 136,211,095 |
| 負債の部合計 | 241,325,729 | 136,211,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,017,406,449 | 6,930,190,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,649,172 | 609,907,980 |
| （分配準備積立金） | 398,499,881 | 303,635,404 |
| 元本等合計 | 9,593,055,621 | 7,540,098,290 |
| 純資産の部合計 | 9,593,055,621 | 7,540,098,290 |
| 負債・純資産合計 | 9,834,381,350 | 7,676,309,385 |
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