純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第2期(2023年5月12日現在)	第3期中間計算期間(2023年11月12日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損1,436,829,596円	元本の欠損1,650,241,416円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.8752円(1万口当たりの純資産額8,752円)	1口当たり純資産額 0.8481円(1万口当たりの純資産額8,481円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/02/08 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	692	11,272,203
単位型株式投資信託	98	669,640
追加型公社債投資信託	1	25,264
単位型公社債投資信託	160	254,725
合 計	951	12,221,833

2024/02/08 9:11

#3 収益率の推移（連結）

グローバルGX関連株式マザーファンド

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	437,023,640	4.71
合計(純資産総額)		9,285,216,363	100.00

2024/02/08 9:11

#4 投資状況（連結）

グローバルGX関連株式ファンド

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,325,334	△0.07
合計(純資産総額)		9,278,663,818	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/02/08 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/02/08 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルGX関連株式ファンド2024/02/08 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/02/08 9:11