グローバルGX関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,256 | 5,719 |
| コール・ローン | 2,753,995 | 1,140,908 |
| 親投資信託受益証券 | 9,665,692,952 | 5,521,611,802 |
| 未収入金 | 165,873,147 | 6,248,712 |
| 流動資産計 | 9,834,381,350 | 5,529,007,141 |
| 資産の部合計 | 9,834,381,350 | 5,529,007,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 167,639,186 | 6,340,943 |
| 未払受託者報酬 | 2,038,325 | 1,277,978 |
| 未払委託者報酬 | 71,342,560 | 44,730,551 |
| その他未払費用 | 305,658 | 127,713 |
| 流動負債計 | 241,325,729 | 52,477,185 |
| 負債の部合計 | 241,325,729 | 52,477,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,017,406,449 | 5,733,186,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,649,172 | -256,656,067 |
| （分配準備積立金） | 398,499,881 | 248,987,441 |
| 元本等合計 | 9,593,055,621 | 5,476,529,956 |
| 純資産の部合計 | 9,593,055,621 | 5,476,529,956 |
| 負債・純資産合計 | 9,834,381,350 | 5,529,007,141 |
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