グローバルGX関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,719 | － |
| コール・ローン | 1,140,908 | 2,160,747 |
| 親投資信託受益証券 | 5,521,611,802 | 5,029,434,511 |
| 未収入金 | 6,248,712 | 9,341,386 |
| 流動資産計 | 5,529,007,141 | 5,040,936,644 |
| 資産の部合計 | 5,529,007,141 | 5,040,936,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,340,943 | 10,434,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,978 | 1,036,504 |
| 未払委託者報酬 | 44,730,551 | 36,278,936 |
| その他未払費用 | 127,713 | 103,559 |
| 流動負債計 | 52,477,185 | 47,853,093 |
| 負債の部合計 | 52,477,185 | 47,853,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,733,186,023 | 3,410,937,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,656,067 | 1,582,146,108 |
| （分配準備積立金） | 248,987,441 | 1,497,541,050 |
| 元本等合計 | 5,476,529,956 | 4,993,083,551 |
| 純資産の部合計 | 5,476,529,956 | 4,993,083,551 |
| 負債・純資産合計 | 5,529,007,141 | 5,040,936,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
