剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 2月22日至 2022年 8月22日	当期自 2022年 8月23日至 2023年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,765,199	△6,387,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,614,895	30,877,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,705,436	890,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,705,436	890,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	938,539	2,591,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,287,630
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	938,539	303,531
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,877,911	15,778,853

2023/05/19 9:32

#2 注記表（連結）

2023/05/19 9:32

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月22日現在	2023年 2月20日現在
元本	3,520,343,767	3,119,625,432
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,614,608,089	1,422,443,349

注記表

2023/05/19 9:32