剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 2月21日至 2024年 8月20日	当期自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	156,656	5,130,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,856,103	23,730,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,041,551	3,732,261
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,041,551	3,732,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,989,876	10,941,467
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,989,876	10,941,467
分配金	49,344,168	27,030,752
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,730,156	12,240,756

2025/05/20 9:35

#2 注記表（連結）

2025/05/20 9:35

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月20日現在	2025年 2月20日現在
元本	1,869,162,038	1,660,598,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,733,450,526	1,766,704,708

注記表

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