剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日	当期自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△561,307	3,494,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,240,756	18,495,260
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,350,044	9,896,234
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,462	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	916,582	9,896,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,335,085	6,465,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	826,807	6,465,651
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	508,278	-
分配金	8,097,698	37,659,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,495,260	24,690,969

2026/05/20 9:35

#2 注記表（連結）

2026/05/20 9:35

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月20日現在	2026年 2月20日現在
元本	1,530,745,978	1,358,414,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,801,372,695	2,059,518,346

注記表

2026/05/20 9:35