有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/21-2023/08/21)

【提出】
2023/11/21 9:13
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額741,824,991円
Ⅱ 負債総額701,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)741,123,571円
Ⅳ 発行済口数675,312,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0975円

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