有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/22-2024/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 556,041,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,639,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,256,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0911 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 556,041,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,639,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,256,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0911 | 円 |
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