グローバルAZファンドAコース⁄グローバルAZファンドBコース⁄グローバルAZファンドCコース⁄グローバルAZファンドDコース⁄グローバルAZファンドEコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,836 | 975,873 |
| 親投資信託受益証券 | 113,916,868 | 204,915,369 |
| 未収入金 | 851,000 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 115,387,704 | 205,891,244 |
| 資産の部合計 | 115,387,704 | 205,891,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 850,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,457 | 25,141 |
| 未払委託者報酬 | 432,651 | 703,871 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 99,547 | 41,952 |
| 流動負債計 | 1,398,056 | 770,964 |
| 負債の部合計 | 1,398,056 | 770,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,167,368 | 228,962,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,177,720 | -23,842,236 |
| （分配準備積立金） | － | 113 |
| 元本等合計 | 113,989,648 | 205,120,280 |
| 純資産の部合計 | 113,989,648 | 205,120,280 |
| 負債・純資産合計 | 115,387,704 | 205,891,244 |
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