グローバルAZファンドAコース⁄グローバルAZファンドBコース⁄グローバルAZファンドCコース⁄グローバルAZファンドDコース⁄グローバルAZファンドEコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 975,873 | 1,414,497 |
| 親投資信託受益証券 | 204,915,369 | 245,245,157 |
| 未収入金 | － | 4,002,000 |
| 未収利息 | 2 | 13 |
| 流動資産計 | 205,891,244 | 250,661,667 |
| 資産の部合計 | 205,891,244 | 250,661,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,000,845 |
| 未払受託者報酬 | 25,141 | 34,364 |
| 未払委託者報酬 | 703,871 | 962,290 |
| その他未払費用 | 41,952 | 46,872 |
| 流動負債計 | 770,964 | 5,044,371 |
| 負債の部合計 | 770,964 | 5,044,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,962,516 | 275,439,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,842,236 | -29,822,207 |
| （分配準備積立金） | 113 | 102 |
| 元本等合計 | 205,120,280 | 245,617,296 |
| 純資産の部合計 | 205,120,280 | 245,617,296 |
| 負債・純資産合計 | 205,891,244 | 250,661,667 |
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