グローバルAZファンドAコース⁄グローバルAZファンドBコース⁄グローバルAZファンドCコース⁄グローバルAZファンドDコース⁄グローバルAZファンドEコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,414,497 | 1,480,384 |
| 親投資信託受益証券 | 245,245,157 | 254,612,302 |
| 未収入金 | 4,002,000 | － |
| 未収利息 | 13 | 97 |
| 流動資産計 | 250,661,667 | 256,092,783 |
| 資産の部合計 | 250,661,667 | 256,092,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,000,845 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,364 | 34,643 |
| 未払委託者報酬 | 962,290 | 970,032 |
| その他未払費用 | 46,872 | 40,363 |
| 流動負債計 | 5,044,371 | 1,045,038 |
| 負債の部合計 | 5,044,371 | 1,045,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,439,503 | 287,177,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,822,207 | -32,129,573 |
| （分配準備積立金） | 102 | 102 |
| 元本等合計 | 245,617,296 | 255,047,745 |
| 純資産の部合計 | 245,617,296 | 255,047,745 |
| 負債・純資産合計 | 250,661,667 | 256,092,783 |
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