有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 42 | 42 | 1.0337 | 1.0337 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 209 | 209 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2021年 9月末日 | 44 | ― | 1.0609 | ― | |
| 10月末日 | 53 | ― | 1.1187 | ― | |
| 11月末日 | 60 | ― | 1.1054 | ― | |
| 12月末日 | 66 | ― | 1.1524 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 63 | ― | 1.0806 | ― | |
| 2月末日 | 92 | ― | 1.0851 | ― | |
| 3月末日 | 117 | ― | 1.1763 | ― | |
| 4月末日 | 115 | ― | 1.1396 | ― | |
| 5月末日 | 142 | ― | 1.1400 | ― | |
| 6月末日 | 179 | ― | 1.1120 | ― | |
| 7月末日 | 191 | ― | 1.1500 | ― | |
| 8月末日 | 199 | ― | 1.1608 | ― | |
| 9月末日 | 214 | ― | 1.0955 | ― | |
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