有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 42 | 42 | 1.0337 | 1.0337 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 209 | 209 | 1.1610 | 1.1610 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 722 | 722 | 1.3532 | 1.3532 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 1,977 | 1,977 | 1.6043 | 1.6043 |
| 第5計算期間末 | (2025年 9月22日) | 3,306 | 3,306 | 1.8790 | 1.8790 |
| 2024年 9月末日 | 1,987 | ― | 1.6057 | ― | |
| 10月末日 | 2,167 | ― | 1.7165 | ― | |
| 11月末日 | 2,243 | ― | 1.7406 | ― | |
| 12月末日 | 2,357 | ― | 1.7657 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,468 | ― | 1.7802 | ― | |
| 2月末日 | 2,401 | ― | 1.6859 | ― | |
| 3月末日 | 2,399 | ― | 1.6387 | ― | |
| 4月末日 | 2,333 | ― | 1.5534 | ― | |
| 5月末日 | 2,529 | ― | 1.6586 | ― | |
| 6月末日 | 2,725 | ― | 1.7275 | ― | |
| 7月末日 | 2,919 | ― | 1.8130 | ― | |
| 8月末日 | 3,194 | ― | 1.8402 | ― | |
| 9月末日 | 3,320 | ― | 1.8862 | ― | |
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