- 有報資料
- 108項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月14日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天グローバル株式マザーファンド | 22,992,169 | 1.9801 | 45,526,793 | 2.0329 | 46,740,780 | 50.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド | 46,200,419 | 1.0209 | 47,166,007 | 1.0089 | 46,611,602 | 49.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.96 |
| 合計 | 99.96 |
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