有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天グローバル株式マザーファンド | 173,453,524 | 2.6670 | 462,600,549 | 2.6258 | 455,454,263 | 49.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド | 562,145,497 | 0.8217 | 461,914,955 | 0.8099 | 455,281,638 | 49.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
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