アジアGX関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,020,656 |
| コール・ローン | 986,388 |
| 親投資信託受益証券 | 653,741,102 |
| 未収入金 | 3,233,651 |
| 流動資産計 | 658,981,797 |
| 資産の部合計 | 658,981,797 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,229,084 |
| 未払受託者報酬 | 125,033 |
| 未払委託者報酬 | 4,377,002 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 21,873 |
| 流動負債計 | 8,752,994 |
| 負債の部合計 | 8,752,994 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 593,472,833 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,755,970 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 650,228,803 |
| 純資産の部合計 | 650,228,803 |
| 負債・純資産合計 | 658,981,797 |
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