アジアGX関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,858 | 83,944 |
| コール・ローン | 184,585 | 82,844 |
| 親投資信託受益証券 | 524,866,093 | 495,640,453 |
| 未収入金 | 1,132,441 | － |
| 流動資産計 | 526,187,977 | 495,807,241 |
| 資産の部合計 | 526,187,977 | 495,807,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,235,945 | 54,585 |
| 未払受託者報酬 | 116,120 | 117,303 |
| 未払委託者報酬 | 4,065,365 | 4,106,851 |
| その他未払費用 | 20,255 | 20,437 |
| 流動負債計 | 5,437,685 | 4,299,176 |
| 負債の部合計 | 5,437,685 | 4,299,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,206,570 | 527,642,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,456,278 | -36,134,520 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 520,750,292 | 491,508,065 |
| 純資産の部合計 | 520,750,292 | 491,508,065 |
| 負債・純資産合計 | 526,187,977 | 495,807,241 |
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