アジアGX関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,409 | 3,867 |
| コール・ローン | 86,834 | 199,802 |
| 親投資信託受益証券 | 458,552,141 | 416,364,194 |
| 未収入金 | 1,283 | 1,627,095 |
| 流動資産計 | 458,643,667 | 418,194,958 |
| 資産の部合計 | 458,643,667 | 418,194,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,575 | 3,526,555 |
| 未払受託者報酬 | 102,072 | 101,467 |
| 未払委託者報酬 | 3,574,404 | 3,552,385 |
| その他未払費用 | 17,781 | 17,668 |
| 流動負債計 | 3,698,832 | 7,198,075 |
| 負債の部合計 | 3,698,832 | 7,198,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,025,032 | 462,729,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,080,197 | -51,732,443 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 454,944,835 | 410,996,883 |
| 純資産の部合計 | 454,944,835 | 410,996,883 |
| 負債・純資産合計 | 458,643,667 | 418,194,958 |
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