しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,580,210 | － |
| コール・ローン | 21,136,205 | 127,378,473 |
| 親投資信託受益証券 | 287,435,734 | 233,163,159 |
| 未収入金 | 31,987 | － |
| 流動資産計 | 312,184,136 | 360,541,632 |
| 資産の部合計 | 312,184,136 | 360,541,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,440,579 | 1,498,241 |
| 未払金 | 1,260,874 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,699 | 55,364 |
| 未払委託者報酬 | 492,485 | 1,458,056 |
| 未払利息 | 53 | 333 |
| その他未払費用 | 3,252 | 10,415 |
| 流動負債計 | 3,215,942 | 3,022,409 |
| 負債の部合計 | 3,215,942 | 3,022,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,433,244 | 370,090,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,465,050 | -12,571,061 |
| （分配準備積立金） | 107,979 | 107,305 |
| 元本等合計 | 308,968,194 | 357,519,223 |
| 純資産の部合計 | 308,968,194 | 357,519,223 |
| 負債・純資産合計 | 312,184,136 | 360,541,632 |
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