しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,668,661 | 73,288,714 |
| コール・ローン | 41,580,312 | 23,326,330 |
| 親投資信託受益証券 | 241,222,142 | 290,737,945 |
| 未収入金 | 3,359 | － |
| 流動資産計 | 377,474,474 | 387,352,989 |
| 資産の部合計 | 377,474,474 | 387,352,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,297,045 | 9,405,699 |
| 未払金 | 9,124,195 | 10,589 |
| 未払解約金 | 710,659 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,484 | 60,779 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,429 | 1,600,449 |
| 未払利息 | 122 | 210 |
| その他未払費用 | 13,744 | 12,977 |
| 流動負債計 | 14,771,678 | 11,090,703 |
| 負債の部合計 | 14,771,678 | 11,090,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,898,943 | 402,784,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,196,147 | -26,522,505 |
| （分配準備積立金） | 1,626,434 | 1,546,911 |
| 元本等合計 | 362,702,796 | 376,262,286 |
| 純資産の部合計 | 362,702,796 | 376,262,286 |
| 負債・純資産合計 | 377,474,474 | 387,352,989 |
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