しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,284,180 | 81,377,722 |
| 親投資信託受益証券 | 263,294,438 | 284,222,459 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,924,052 |
| 未収利息 | － | 483 |
| 流動資産計 | 382,578,618 | 384,524,716 |
| 資産の部合計 | 382,578,618 | 384,524,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 345,410 | － |
| 未払金 | 12,027 | － |
| 未払収益分配金 | 3,828,336 | － |
| 未払解約金 | 1,390,211 | 951,367 |
| 未払受託者報酬 | 62,819 | 62,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,000 | 1,636,617 |
| 未払利息 | 346 | － |
| その他未払費用 | 11,652 | 10,302 |
| 流動負債計 | 7,304,801 | 2,660,436 |
| 負債の部合計 | 7,304,801 | 2,660,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,982,805 | 396,052,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,708,988 | -14,188,274 |
| （分配準備積立金） | 1,402,519 | 1,259,137 |
| 元本等合計 | 375,273,817 | 381,864,280 |
| 純資産の部合計 | 375,273,817 | 381,864,280 |
| 負債・純資産合計 | 382,578,618 | 384,524,716 |
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