しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,866,908 | 7,671,111 |
| 親投資信託受益証券 | 276,008,755 | 285,006,985 |
| 未収入金 | 5,637,172 | － |
| 未収利息 | 420 | 73 |
| 流動資産計 | 325,513,255 | 292,678,169 |
| 資産の部合計 | 325,513,255 | 292,678,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 144,853 | 124,923 |
| 未払金 | － | 13,051 |
| 未払収益分配金 | 5,994,166 | － |
| 未払解約金 | 712,767 | 991,538 |
| 未払受託者報酬 | 57,104 | 49,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,792 | 1,308,486 |
| その他未払費用 | 9,460 | 8,212 |
| 流動負債計 | 8,422,142 | 2,495,903 |
| 負債の部合計 | 8,422,142 | 2,495,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,009,236 | 302,691,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,918,123 | -12,508,823 |
| （分配準備積立金） | 1,028,685 | 865,690 |
| 元本等合計 | 317,091,113 | 290,182,266 |
| 純資産の部合計 | 317,091,113 | 290,182,266 |
| 負債・純資産合計 | 325,513,255 | 292,678,169 |
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