しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,284,180 | 43,866,908 |
| 親投資信託受益証券 | 263,294,438 | 276,008,755 |
| 未収入金 | － | 5,637,172 |
| 未収利息 | － | 420 |
| 流動資産計 | 382,578,618 | 325,513,255 |
| 資産の部合計 | 382,578,618 | 325,513,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 345,410 | 144,853 |
| 未払金 | 12,027 | － |
| 未払収益分配金 | 3,828,336 | 5,994,166 |
| 未払解約金 | 1,390,211 | 712,767 |
| 未払受託者報酬 | 62,819 | 57,104 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,000 | 1,503,792 |
| 未払利息 | 346 | － |
| その他未払費用 | 11,652 | 9,460 |
| 流動負債計 | 7,304,801 | 8,422,142 |
| 負債の部合計 | 7,304,801 | 8,422,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,982,805 | 333,009,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,708,988 | -15,918,123 |
| （分配準備積立金） | 1,402,519 | 1,028,685 |
| 元本等合計 | 375,273,817 | 317,091,113 |
| 純資産の部合計 | 375,273,817 | 317,091,113 |
| 負債・純資産合計 | 382,578,618 | 325,513,255 |
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