しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,866,908 | 49,975,136 |
| 親投資信託受益証券 | 276,008,755 | 201,165,308 |
| 未収入金 | 5,637,172 | 77,089 |
| 未収利息 | 420 | 821 |
| 流動資産計 | 325,513,255 | 251,218,354 |
| 資産の部合計 | 325,513,255 | 251,218,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 144,853 | 954,236 |
| 未払金 | － | 953,924 |
| 未払収益分配金 | 5,994,166 | 5,363,012 |
| 未払解約金 | 712,767 | 3,454,703 |
| 未払受託者報酬 | 57,104 | 46,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,792 | 1,214,636 |
| その他未払費用 | 9,460 | 7,629 |
| 流動負債計 | 8,422,142 | 11,994,271 |
| 負債の部合計 | 8,422,142 | 11,994,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,009,236 | 228,213,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,918,123 | 11,010,799 |
| （分配準備積立金） | 1,028,685 | 15,097,892 |
| 元本等合計 | 317,091,113 | 239,224,083 |
| 純資産の部合計 | 317,091,113 | 239,224,083 |
| 負債・純資産合計 | 325,513,255 | 251,218,354 |
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