有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月14日-令和4年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,284,551 |
| 投資信託受益証券 | 96,465,344 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 未収入金 | 1,911,001 |
| 流動資産合計 | 104,661,896 |
| 資産合計 | 104,661,896 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 7,502,000 |
| 未払解約金 | 2,795,532 |
| 未払受託者報酬 | 13,625 |
| 未払委託者報酬 | 326,850 |
| その他未払費用 | 1,362 |
| 流動負債合計 | 10,639,369 |
| 負債合計 | 10,639,369 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,836,221 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,813,694 |
| 元本等合計 | 94,022,527 |
| 純資産合計 | 94,022,527 |
| 負債純資産合計 | 104,661,896 |
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