- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/14-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2022年 5月13日現在 ] | 第2期 [ 2023年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,284,551 | 5,010,623 |
| 投資信託受益証券 | 96,465,344 | 88,169,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 1,911,001 | 1,426,705 |
| 流動資産合計 | 104,661,896 | 94,607,378 |
| 資産合計 | 104,661,896 | 94,607,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,502,000 | - |
| 未払解約金 | 2,795,532 | 2,392,519 |
| 未払受託者報酬 | 13,625 | 14,684 |
| 未払委託者報酬 | 326,850 | 352,169 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 1,362 | 1,473 |
| 流動負債合計 | 10,639,369 | 2,760,847 |
| 負債合計 | 10,639,369 | 2,760,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,836,221 | 94,560,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,813,694 | △2,714,157 |
| (分配準備積立金) | - | 200,028 |
| 元本等合計 | 94,022,527 | 91,846,531 |
| 純資産合計 | 94,022,527 | 91,846,531 |
| 負債純資産合計 | 104,661,896 | 94,607,378 |
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