グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,147,784 | 85,771,766 |
| 親投資信託受益証券 | 5,745,584,092 | 4,196,106,249 |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,934,013 |
| 未収入金 | 59,000,000 | 80,317,968 |
| 流動資産計 | 6,133,731,876 | 4,405,129,996 |
| 資産の部合計 | 6,133,731,876 | 4,405,129,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,811,413 | 1,487,193 |
| 未払金 | 4,232,804 | － |
| 未払解約金 | 36,563,153 | 49,700,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,624 | 1,411,070 |
| 未払委託者報酬 | 63,125,200 | 47,976,257 |
| 未払利息 | 746 | 62 |
| その他未払費用 | 115,048 | 87,420 |
| 流動負債計 | 276,704,988 | 100,662,944 |
| 負債の部合計 | 276,704,988 | 100,662,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,439,964,247 | 5,594,757,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -582,937,359 | -1,290,290,940 |
| 元本等合計 | 5,857,026,888 | 4,304,467,052 |
| 純資産の部合計 | 5,857,026,888 | 4,304,467,052 |
| 負債・純資産合計 | 6,133,731,876 | 4,405,129,996 |
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