グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,750,662 | 108,222,325 |
| 親投資信託受益証券 | 3,934,444,997 | 2,847,385,280 |
| 派生商品評価勘定 | 2,314,334 | 22,908,766 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 47,956,981 |
| 未収利息 | 367 | 635 |
| 流動資産計 | 4,165,510,360 | 3,026,473,987 |
| 資産の部合計 | 4,165,510,360 | 3,026,473,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,084,701 | － |
| 未払金 | 79,776,789 | 10,595,411 |
| 未払解約金 | 9,862,893 | 45,467,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,506 | 928,217 |
| 未払委託者報酬 | 36,975,131 | 31,559,450 |
| その他未払費用 | 67,366 | 57,487 |
| 流動負債計 | 131,854,386 | 88,608,423 |
| 負債の部合計 | 131,854,386 | 88,608,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,648,787,558 | 3,793,291,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -615,131,584 | -855,425,809 |
| 元本等合計 | 4,033,655,974 | 2,937,865,564 |
| 純資産の部合計 | 4,033,655,974 | 2,937,865,564 |
| 負債・純資産合計 | 4,165,510,360 | 3,026,473,987 |
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