グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,512,876 | 70,670,509 |
| 親投資信託受益証券 | 2,192,501,380 | 2,264,810,786 |
| 派生商品評価勘定 | 17,374,659 | 9,788,268 |
| 未収入金 | 6,991,222 | 4,020,053 |
| 未収利息 | 1,187 | 897 |
| 流動資産計 | 2,310,381,324 | 2,349,290,513 |
| 資産の部合計 | 2,310,381,324 | 2,349,290,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,495 | 807,893 |
| 未払解約金 | 970,016 | 1,785,389 |
| 未払金 | 36,895,476 | 1,021,454 |
| 未払受託者報酬 | 665,077 | 637,754 |
| 未払委託者報酬 | 22,612,450 | 21,683,679 |
| その他未払費用 | 41,181 | 39,486 |
| 流動負債計 | 61,302,695 | 25,975,655 |
| 負債の部合計 | 61,302,695 | 25,975,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,123,777,948 | 2,606,064,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -874,699,319 | -282,749,745 |
| 元本等合計 | 2,249,078,629 | 2,323,314,858 |
| 純資産の部合計 | 2,249,078,629 | 2,323,314,858 |
| 負債・純資産合計 | 2,310,381,324 | 2,349,290,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
