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第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/28-2026/05/27)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/28-2026/05/27)で絞込み

個別

2025年5月27日: 23億1038万
2025年11月27日 +1.68%: 23億4929万

個別

2025年5月27日: 26億4973万
2025年11月27日 +6.29%: 28億1648万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			30,808

2026/02/26 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	127,492,225

注記表

2026/02/26 9:06

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