有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2025/05/27)

グリーン・テクノロジー株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 5月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	117,060,652
コール・ローン	59,436,609
株式	4,631,763,402
未収配当金	4,115,739
未収利息	754
流動資産合計	4,812,377,156
資産合計	4,812,377,156
負債の部
流動負債
未払解約金	5,000,000
流動負債合計	5,000,000
負債合計	5,000,000
純資産の部
元本等
元本	4,673,838,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,538,388
元本等合計	4,807,377,156
純資産合計	4,807,377,156
負債純資産合計	4,812,377,156

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 5月27日現在]
1.	期首	2024年 5月28日
	期首元本額	7,028,116,740円
	期中追加設定元本額	960,814,521円
	期中一部解約元本額	3,315,092,493円
	元本の内訳※
	グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,131,539,355円
	グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)	2,542,299,413円
	合計	4,673,838,768円
2.	受益権の総数	4,673,838,768口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 5月28日 至 2025年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△148,351,361
合計	△148,351,361

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 5月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0286円
(1万口当たり純資産額)	(10,286円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ニデック	36,400	2,789.50	101,537,800
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,100	2,557.50	102,555,750
	ルネサスエレクトロニクス	66,000	1,734.50	114,477,000
	デンソー	44,400	1,906.00	84,626,400
円 小計		186,900		403,196,950
アメリカドル	BLOOM ENERGY CORP- A	11,654	19.48	227,019.92
	CHART INDUSTRIES INC	2,024	157.86	319,508.64
	ENERSYS	9,976	80.24	800,474.24
	NVENT ELECTRIC PLC	8,901	65.23	580,612.23
	OWENS CORNING	2,192	133.80	293,289.60
	VERTIV HOLDINGS CO-A	5,936	104.14	618,175.04
	AMPHENOL CORP-CL A	11,252	85.55	962,608.60
	ITRON INC	8,874	112.63	999,478.62
	EVERSOURCE ENERGY	11,799	63.46	748,764.54
	NEXTERA ENERGY INC	17,352	67.76	1,175,771.52
	BROADCOM INC	3,689	228.72	843,748.08
	FIRST SOLAR INC	8,746	158.38	1,385,191.48
	MARVELL TECHNOLOGY INC	6,227	60.69	377,916.63
	MICRON TECHNOLOGY INC	3,367	93.37	314,376.79
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	742	662.18	491,337.56
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,518	192.15	483,833.70
	ON SEMICONDUCTOR	9,392	41.27	387,607.84
アメリカドル 小計		124,641		11,009,715.03
				(1,567,453,128)
イギリスポンド	NATIONAL GRID PLC	41,720	10.91	455,165.20
	SSE PLC	48,532	17.52	850,280.64
イギリスポンド 小計		90,252		1,305,445.84
				(252,499,334)
香港ドル	HAIER SMART HOME CO LTD-H	305,400	23.45	7,161,630.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	55,100	63.40	3,493,340.00
香港ドル 小計		360,500		10,654,970.00
				(193,600,804)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	30,850	313.90	9,683,815.00
スウェーデンクローネ 小計		30,850		9,683,815.00
				(145,063,548)
デンマーククローネ	ROCKWOOL A/S-B SHS	18,640	310.90	5,795,176.00
デンマーククローネ 小計		18,640		5,795,176.00
				(126,103,029)
オフショア元	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	18,000	255.90	4,606,200.00
	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	297,900	10.03	2,987,937.00
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	35,700	60.88	2,173,416.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	143,400	14.99	2,149,566.00
オフショア元 小計		495,000		11,917,119.00
				(236,464,242)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	5,898	185.52	1,094,196.96
	AURUBIS AG	8,190	79.35	649,876.50
	ALSTOM	21,288	19.13	407,239.44
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	5,204	100.15	521,180.60
	KINGSPAN GROUP PLC	10,433	75.70	789,778.10
	NEXANS SA	10,510	102.40	1,076,224.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,818	221.10	1,065,259.80
	SIGNIFY NV	38,818	22.00	853,996.00
	EDP RENOVAVEIS SA	47,279	8.71	412,036.48
	ENEL SPA	141,937	8.13	1,153,947.81
	IBERDROLA SA	67,811	16.24	1,101,250.64
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	40,910	34.05	1,392,985.50
ユーロ 小計		403,096		10,517,971.83
				(1,707,382,367)
合 計		1,709,879		4,631,763,402
				(4,228,566,452)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	17銘柄	100.00%	33.84%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	5.45%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	4.18%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	3.13%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	2.72%
オフショア元	株式	4銘柄	100.00%	5.11%
ユーロ	株式	12銘柄	100.00%	36.86%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。