ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,202,221 |
| 親投資信託受益証券 | 727,602,655 |
| 流動資産計 | 757,804,876 |
| 資産の部合計 | 757,804,876 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 527,277 |
| 未払受託者報酬 | 47,621 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,643 |
| その他未払費用 | 11,834 |
| 流動負債計 | 4,281,375 |
| 負債の部合計 | 4,281,375 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 650,248,270 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,275,231 |
| （分配準備積立金） | 64,893,154 |
| 元本等合計 | 753,523,501 |
| 純資産の部合計 | 753,523,501 |
| 負債・純資産合計 | 757,804,876 |
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