ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,202,221 | 20,012,343 |
| 親投資信託受益証券 | 727,602,655 | 1,597,766,902 |
| 流動資産計 | 757,804,876 | 1,617,779,245 |
| 資産の部合計 | 757,804,876 | 1,617,779,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 527,277 | 14,795 |
| 未払受託者報酬 | 47,621 | 137,929 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,643 | 10,692,230 |
| その他未払費用 | 11,834 | 34,394 |
| 流動負債計 | 4,281,375 | 10,879,348 |
| 負債の部合計 | 4,281,375 | 10,879,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,248,270 | 1,533,233,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,275,231 | 73,666,891 |
| （分配準備積立金） | 64,893,154 | 51,840,013 |
| 元本等合計 | 753,523,501 | 1,606,899,897 |
| 純資産の部合計 | 753,523,501 | 1,606,899,897 |
| 負債・純資産合計 | 757,804,876 | 1,617,779,245 |
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