ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,012,343 | 13,659,951 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,766,902 | 2,203,559,007 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,617,779,245 | 2,232,218,958 |
| 資産の部合計 | 1,617,779,245 | 2,232,218,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,795 | 138,702 |
| 未払受託者報酬 | 137,929 | 221,776 |
| 未払委託者報酬 | 10,692,230 | 17,191,115 |
| その他未払費用 | 34,394 | 55,368 |
| 流動負債計 | 10,879,348 | 17,606,961 |
| 負債の部合計 | 10,879,348 | 17,606,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,533,233,006 | 1,957,025,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,666,891 | 257,586,243 |
| （分配準備積立金） | 51,840,013 | 92,242,457 |
| 元本等合計 | 1,606,899,897 | 2,214,611,997 |
| 純資産の部合計 | 1,606,899,897 | 2,214,611,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,617,779,245 | 2,232,218,958 |
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