ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,659,951 | 25,913,860 |
| 親投資信託受益証券 | 2,203,559,007 | 2,739,985,813 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,232,218,958 | 2,765,899,673 |
| 資産の部合計 | 2,232,218,958 | 2,765,899,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,702 | 144,868 |
| 未払受託者報酬 | 221,776 | 256,203 |
| 未払委託者報酬 | 17,191,115 | 19,859,179 |
| その他未払費用 | 55,368 | 63,978 |
| 流動負債計 | 17,606,961 | 20,324,228 |
| 負債の部合計 | 17,606,961 | 20,324,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,957,025,754 | 2,265,693,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,586,243 | 479,881,840 |
| （分配準備積立金） | 92,242,457 | 232,697,535 |
| 元本等合計 | 2,214,611,997 | 2,745,575,445 |
| 純資産の部合計 | 2,214,611,997 | 2,745,575,445 |
| 負債・純資産合計 | 2,232,218,958 | 2,765,899,673 |
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