ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,913,860 | 44,298,369 |
| 親投資信託受益証券 | 2,739,985,813 | 5,254,532,948 |
| 流動資産計 | 2,765,899,673 | 5,298,831,317 |
| 資産の部合計 | 2,765,899,673 | 5,298,831,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,868 | 1,984,975 |
| 未払受託者報酬 | 256,203 | 437,657 |
| 未払委託者報酬 | 19,859,179 | 33,922,324 |
| その他未払費用 | 63,978 | 109,332 |
| 流動負債計 | 20,324,228 | 36,454,288 |
| 負債の部合計 | 20,324,228 | 36,454,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,693,605 | 3,833,752,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 479,881,840 | 1,428,624,902 |
| （分配準備積立金） | 232,697,535 | 635,953,884 |
| 元本等合計 | 2,745,575,445 | 5,262,377,029 |
| 純資産の部合計 | 2,745,575,445 | 5,262,377,029 |
| 負債・純資産合計 | 2,765,899,673 | 5,298,831,317 |
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