ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,298,369 | 71,997,945 |
| 親投資信託受益証券 | 5,254,532,948 | 8,759,885,760 |
| 流動資産計 | 5,298,831,317 | 8,831,883,705 |
| 資産の部合計 | 5,298,831,317 | 8,831,883,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,984,975 | 6,446,707 |
| 未払受託者報酬 | 437,657 | 737,134 |
| 未払委託者報酬 | 33,922,324 | 57,132,314 |
| その他未払費用 | 109,332 | 184,213 |
| 流動負債計 | 36,454,288 | 64,500,368 |
| 負債の部合計 | 36,454,288 | 64,500,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,833,752,127 | 5,435,861,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,428,624,902 | 3,331,521,597 |
| （分配準備積立金） | 635,953,884 | 1,596,914,400 |
| 元本等合計 | 5,262,377,029 | 8,767,383,337 |
| 純資産の部合計 | 5,262,377,029 | 8,767,383,337 |
| 負債・純資産合計 | 5,298,831,317 | 8,831,883,705 |
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