ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,997,945 | 118,900,700 |
| 親投資信託受益証券 | 8,759,885,760 | 11,584,114,561 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 8,831,883,705 | 11,728,015,261 |
| 資産の部合計 | 8,831,883,705 | 11,728,015,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,446,707 | 47,331,612 |
| 未払受託者報酬 | 737,134 | 1,156,559 |
| 未払委託者報酬 | 57,132,314 | 89,636,744 |
| その他未払費用 | 184,213 | 289,070 |
| 流動負債計 | 64,500,368 | 138,413,985 |
| 負債の部合計 | 64,500,368 | 138,413,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,435,861,740 | 7,053,049,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,331,521,597 | 4,536,551,460 |
| （分配準備積立金） | 1,596,914,400 | 1,719,239,378 |
| 元本等合計 | 8,767,383,337 | 11,589,601,276 |
| 純資産の部合計 | 8,767,383,337 | 11,589,601,276 |
| 負債・純資産合計 | 8,831,883,705 | 11,728,015,261 |
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