テーマレバレッジDX2倍の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 346,534,634 |
| 社債券 | 939,860,270 |
| 流動資産計 | 1,286,394,904 |
| 資産の部合計 | 1,286,394,904 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 41,888,800 |
| 未払解約金 | 123,239,569 |
| 未払受託者報酬 | 86,834 |
| 未払委託者報酬 | 3,752,965 |
| その他未払費用 | 25,967 |
| 流動負債計 | 168,994,135 |
| 負債の部合計 | 168,994,135 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 600,318,550 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 517,082,219 |
| 元本等合計 | 1,117,400,769 |
| 純資産の部合計 | 1,117,400,769 |
| 負債・純資産合計 | 1,286,394,904 |
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