テーマレバレッジDX2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月29日-令和5年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,548,639 | 53,601,483 |
| 社債券 | 541,644,480 | 254,789,030 |
| 流動資産計 | 630,193,119 | 308,390,513 |
| 資産の部合計 | 630,193,119 | 308,390,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,256,603 | 2,017,701 |
| 未払受託者報酬 | 81,420 | 56,940 |
| 未払委託者報酬 | 3,518,882 | 2,461,156 |
| その他未払費用 | 24,377 | 17,002 |
| 流動負債計 | 5,881,282 | 4,552,799 |
| 負債の部合計 | 5,881,282 | 4,552,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,741,001 | 632,486,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,570,836 | -328,648,693 |
| 元本等合計 | 624,311,837 | 303,837,714 |
| 純資産の部合計 | 624,311,837 | 303,837,714 |
| 負債・純資産合計 | 630,193,119 | 308,390,513 |
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