テーマレバレッジDX2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2023年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,143,837 | 52,008,220 |
| 社債券 | 297,563,500 | 316,433,900 |
| 流動資産計 | 333,707,337 | 368,442,120 |
| 資産の部合計 | 333,707,337 | 368,442,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,147,697 | 1,859,076 |
| 未払受託者報酬 | 41,489 | 53,821 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,090 | 2,326,808 |
| その他未払費用 | 12,357 | 16,062 |
| 流動負債計 | 2,995,633 | 4,255,767 |
| 負債の部合計 | 2,995,633 | 4,255,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,824,045 | 577,930,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,112,341 | -213,743,930 |
| 元本等合計 | 330,711,704 | 364,186,353 |
| 純資産の部合計 | 330,711,704 | 364,186,353 |
| 負債・純資産合計 | 333,707,337 | 368,442,120 |
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