テーマレバレッジDX2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2024年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,863,053 | 41,486,513 |
| 社債券 | 381,610,530 | 310,912,840 |
| 未収利息 | － | 262 |
| 流動資産計 | 442,473,583 | 352,399,615 |
| 資産の部合計 | 442,473,583 | 352,399,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,943,530 | 3,145,746 |
| 未払受託者報酬 | 59,567 | 48,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,574,624 | 2,099,904 |
| その他未払費用 | 17,782 | 14,487 |
| 流動負債計 | 11,595,503 | 5,308,706 |
| 負債の部合計 | 11,595,503 | 5,308,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,162,503 | 388,925,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,284,423 | -41,834,621 |
| （分配準備積立金） | 185,743 | 134,684 |
| 元本等合計 | 430,878,080 | 347,090,909 |
| 純資産の部合計 | 430,878,080 | 347,090,909 |
| 負債・純資産合計 | 442,473,583 | 352,399,615 |
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