テーマレバレッジDX2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2023年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,548,639 | 36,143,837 |
| 社債券 | 541,644,480 | 297,563,500 |
| 流動資産計 | 630,193,119 | 333,707,337 |
| 資産の部合計 | 630,193,119 | 333,707,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,256,603 | 1,147,697 |
| 未払受託者報酬 | 81,420 | 41,489 |
| 未払委託者報酬 | 3,518,882 | 1,794,090 |
| その他未払費用 | 24,377 | 12,357 |
| 流動負債計 | 5,881,282 | 2,995,633 |
| 負債の部合計 | 5,881,282 | 2,995,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,741,001 | 625,824,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,570,836 | -295,112,341 |
| 元本等合計 | 624,311,837 | 330,711,704 |
| 純資産の部合計 | 624,311,837 | 330,711,704 |
| 負債・純資産合計 | 630,193,119 | 333,707,337 |
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