テーマレバレッジDX2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2024年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,143,837 | 60,863,053 |
| 社債券 | 297,563,500 | 381,610,530 |
| 流動資産計 | 333,707,337 | 442,473,583 |
| 資産の部合計 | 333,707,337 | 442,473,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,147,697 | 8,943,530 |
| 未払受託者報酬 | 41,489 | 59,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,090 | 2,574,624 |
| その他未払費用 | 12,357 | 17,782 |
| 流動負債計 | 2,995,633 | 11,595,503 |
| 負債の部合計 | 2,995,633 | 11,595,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,824,045 | 468,162,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,112,341 | -37,284,423 |
| （分配準備積立金） | － | 185,743 |
| 元本等合計 | 330,711,704 | 430,878,080 |
| 純資産の部合計 | 330,711,704 | 430,878,080 |
| 負債・純資産合計 | 333,707,337 | 442,473,583 |
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