テーマレバレッジDX2倍

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テーマレバレッジDX2倍の貸借対照表

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【提出】

2025年6月20日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)

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遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/29-2026/03/27)PDFをみる: 資産（個別）2億9024万→0; 純資産（個別）2億8786万→0

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2024年3月28日	2025年3月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン	60,863,053	41,846,409
社債券	381,610,530	248,400,240
流動資産計	442,473,583	290,246,649
資産の部合計	442,473,583	290,246,649
負債の部
流動負債
未払解約金	8,943,530	194,530
未払受託者報酬	59,567	48,996
未払委託者報酬	2,574,624	2,118,677
その他未払費用	17,782	14,780
流動負債計	11,595,503	2,376,983
負債の部合計	11,595,503	2,376,983
純資産の部
元本等
元本	468,162,503	317,847,734
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-37,284,423	-29,978,068
（分配準備積立金）	185,743	84,656
元本等合計	430,878,080	287,869,666
純資産の部合計	430,878,080	287,869,666
負債・純資産合計	442,473,583	290,246,649

開示資料

決算

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